La previsione dei flussi di cassa: organizzazione e modelli di elaborazione, contenuti informativi, effetti sulla gestione finanziaria

In sintesi

Data
23.11.2023

Orario
08:30 - 17:00

Codice corso
6/1873

Quota partecipazione
260.00€

Termine per la registrazione
20. Novembre 2023

Luogo
Assoimprenditori Alto Adige - Via Macello, 57 - 39100 Bolzano

Paolo Primavera

Organisator

CTM GmbH Srl

Referente corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it)

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Destinatari

Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige
Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria, Consulenti aziendali

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi

• Acquisire metodi e strumenti per elaborare la previsione dei flussi di cassa

• Costruire e interpretare le informazioni derivanti dai modelli di previsione

• Utilizzare le previsioni per supportare le scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, e le relazioni con i finanziatori

• Organizzare la previsione come processo che coinvolge le funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.

Contenuto

•   L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
•   La previsione nelle imprese con debito e la previsione nelle imprese con liquidità
•   Discussione di uno schema Excel per le previsione
•   L’elaborazione dei flussi di cassa dalle operazioni correnti: crediti, debiti, ordini di vendita e acquisto
•   L’interpretazione dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
•   Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
•   La valutazione di sostenibilità del debito

Calendario

1 giornata

23 novembre 2023

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Attestato di frequenza

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.

Informazioni utili

Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.

La quota comprende anche il pranzo comune.

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2023_NF_SchedaCorso - 1 Previsione flussi di cassa_0.pdf